היערכות לסוף שנה בעמותה
Checklist מעשי

1. הנהלת החשבונות

ודאו שהחומר השוטף הועבר ונקלט ושאין תקופות משמעותיות שעדיין ממתינות לטיפול.

2. בנקים והתאמות

ודאו שההתאמות מטופלות ושאין פערים ישנים שממשיכים לעבור מחודש לחודש.

יתרה לא מוסברת שקל לברר היום עלולה להפוך בעוד מספר חודשים לתעלומה.

3. מסמכים חסרים

עברו על רשימת החוסרים וטפלו בה לפני שהשנה מסתיימת.

כאשר מסמך עדיין טרי אצל הספק או אצל האדם שטיפל בפעולה, קל יותר להשיג אותו.

4. יתרות פתוחות וחריגות

בדקו סכומים ישנים או חריגים שדורשים הסבר, התאמה או מסמך.

אל תחכו לכך שהשאלה תעלה לראשונה בזמן הכנת הדוחות.

5. שכר

כאשר לעמותה עובדים, ודאו שהמידע ממערכת השכר משתלב בצורה מסודרת במערכת החשבונאית ושנושאים פתוחים טופלו.

6. תיק הקבע

בדקו האם במהלך השנה השתנו:

ודאו שהגרסאות העדכניות נשמרות במקום הנכון.

7. משימות שנתיות

עברו על המשימות והדיווחים החלים על העמותה וודאו שאין נושא שנשאר ללא בעל אחריות.

למה Checklist כזה חשוב?

מפני שסוף שנה אינו פעולה אחת. הוא אוסף של הרבה פרטים קטנים.

רשימה ברורה מאפשרת להפוך את כולם לתהליך שאפשר לעקוב אחריו.

שאלות נפוצות

מקורות רשמיים

המדריך מציג המלצות עבודה של מינוף פיננסי. המקורות הרשמיים מספקים רקע לדיווחים ולהתנהלות העמותה ואינם מחייבים את שיטת העבודה המומלצת.